有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 110,511,684 | 110,511,684 | 8,670 | 8,670 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 103,433,928 | 103,433,928 | 9,500 | 9,500 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 84,702,649 | 84,702,649 | 9,938 | 9,938 |
| 令和 1年 9月末日 | 104,965,563 | ― | 9,640 | ― | |
| 10月末日 | 106,416,037 | ― | 9,774 | ― | |
| 11月末日 | 104,971,669 | ― | 9,765 | ― | |
| 12月末日 | 105,406,319 | ― | 9,806 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 105,656,454 | ― | 9,829 | ― | |
| 2月末日 | 106,408,786 | ― | 10,022 | ― | |
| 3月末日 | 99,141,956 | ― | 9,338 | ― | |
| 4月末日 | 97,332,671 | ― | 9,276 | ― | |
| 5月末日 | 100,015,165 | ― | 9,532 | ― | |
| 6月末日 | 82,792,794 | ― | 9,725 | ― | |
| 7月末日 | 82,125,276 | ― | 9,646 | ― | |
| 8月末日 | 83,454,246 | ― | 9,803 | ― | |
| 9月末日 | 83,954,352 | ― | 9,849 | ― | |
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