有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 110,511,684 | 110,511,684 | 8,670 | 8,670 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 103,433,928 | 103,433,928 | 9,500 | 9,500 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 84,702,649 | 84,702,649 | 9,938 | 9,938 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 38,690,370 | 38,726,956 | 10,575 | 10,585 |
| 令和 2年 9月末日 | 83,954,352 | ― | 9,849 | ― | |
| 10月末日 | 83,677,750 | ― | 9,816 | ― | |
| 11月末日 | 35,773,201 | ― | 9,816 | ― | |
| 12月末日 | 26,210,050 | ― | 9,910 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 26,591,096 | ― | 10,040 | ― | |
| 2月末日 | 26,220,741 | ― | 10,068 | ― | |
| 3月末日 | 27,323,961 | ― | 10,487 | ― | |
| 4月末日 | 29,697,594 | ― | 10,278 | ― | |
| 5月末日 | 38,079,999 | ― | 10,634 | ― | |
| 6月末日 | 37,967,546 | ― | 10,459 | ― | |
| 7月末日 | 37,678,287 | ― | 10,340 | ― | |
| 8月末日 | 38,726,128 | ― | 10,598 | ― | |
| 9月末日 | 39,717,827 | ― | 10,698 | ― | |
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