純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	534,435
合計	29	534,435

2021/07/16 9:01

#2 投資状況（連結）

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
e border="0">2021年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,782,786	△0.12
合計(純資産総額)		22,759,922,403	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,787,705,189100.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△27,782,786△0.12合計(純資産総額)22,759,922,403100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
e border="0">2021年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	724,701,951	3.18
合計(純資産総額)		22,787,973,195	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ19,012,059,08883.43イギリス788,536,8073.46アイルランド583,179,9412.55スイス283,710,4961.24カナダ266,542,5071.16オランダ186,665,8370.81日本163,993,2000.71リベリア154,552,7480.67ブラジル135,911,5050.59香港81,519,4300.35ジャージー78,108,0840.34フランス70,408,2190.30イスラエル61,694,8670.27イタリア45,063,5850.19ベルギー42,503,8180.18デンマーク30,564,0810.13キュラソー20,054,9700.08台湾11,684,9500.05小計22,016,754,13396.61社債券アメリカ46,517,1110.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―724,701,9513.18合計(純資産総額)22,787,973,195100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/07/16 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,793,144
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2021/07/16 9:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2021/07/16 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年4月20日現在
負債合計	298,414,846
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/16 9:01