半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2021年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,787,705,189	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,782,786	△0.12
合計(純資産総額)		22,759,922,403	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2021年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,012,059,088	83.43
	イギリス	788,536,807	3.46
	アイルランド	583,179,941	2.55
	スイス	283,710,496	1.24
	カナダ	266,542,507	1.16
	オランダ	186,665,837	0.81
	日本	163,993,200	0.71
	リベリア	154,552,748	0.67
	ブラジル	135,911,505	0.59
	香港	81,519,430	0.35
	ジャージー	78,108,084	0.34
	フランス	70,408,219	0.30
	イスラエル	61,694,867	0.27
	イタリア	45,063,585	0.19
	ベルギー	42,503,818	0.18
	デンマーク	30,564,081	0.13
	キュラソー	20,054,970	0.08
	台湾	11,684,950	0.05
	小計	22,016,754,133	96.61
社債券	アメリカ	46,517,111	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	724,701,951	3.18
合計(純資産総額)		22,787,973,195	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2021年5月31日現在

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	29,789,748	0.13
	売建	―	6,494,700	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。