半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2019年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,015,668,424	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△145,911,612	△0.22
合計(純資産総額)		65,869,756,812	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2019年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	49,928,907,255	75.63
	イギリス	3,598,883,108	5.45
	アイルランド	1,781,722,586	2.69
	スイス	1,358,066,114	2.05
	カナダ	962,409,839	1.45
	フランス	732,183,589	1.10
	オランダ	688,496,226	1.04
	日本	517,062,478	0.78
	韓国	328,672,317	0.49
	キュラソー	187,801,360	0.28
	ブラジル	185,927,921	0.28
	イスラエル	145,118,668	0.21
	ドイツ	51,133,204	0.07
	台湾	43,959,300	0.06
	スペイン	22,796,028	0.03
	小計	60,533,139,993	91.69
国債証券	アメリカ	48,786,511	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,431,088,842	8.22
合計(純資産総額)		66,013,015,346	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2019年5月31日現在

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	62,541,509	0.09
	売建	―	11,082,730	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。