半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2020年5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,433,340,446	100.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△204,964,030	△0.55
合計(純資産総額)		37,228,376,416	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2020年5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,508,521,208	78.83
	イギリス	1,395,665,011	3.72
	アイルランド	949,962,006	2.53
	スイス	608,079,222	1.62
	日本	512,380,200	1.36
	カナダ	438,734,265	1.17
	オランダ	281,458,946	0.75
	フランス	178,278,277	0.47
	イスラエル	117,114,166	0.31
	リベリア	104,359,198	0.27
	キュラソー	98,708,955	0.26
	韓国	96,705,100	0.25
	香港	95,360,144	0.25
	ブラジル	57,775,731	0.15
	台湾	9,472,680	0.02
	小計	34,452,575,109	92.03
国債証券	アメリカ	36,873,472	0.09
社債券	アメリカ	22,174,030	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,920,769,722	7.80
合計(純資産総額)		37,432,392,333	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2020年5月29日現在

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,973,582	0.02
	売建	―	155,199,230	△0.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。