有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

平成30年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,979,925,831	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△97,971,913	△0.13
合計(純資産総額)		70,881,953,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

平成30年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	55,316,536,077	77.93
	イギリス	3,159,797,075	4.45
	アイルランド	1,939,475,993	2.73
	スイス	1,262,542,298	1.77
	カナダ	867,836,213	1.22
	フランス	784,452,113	1.10
	日本	623,299,500	0.87
	オランダ	518,953,941	0.73
	イスラエル	385,054,635	0.54
	韓国	380,170,796	0.53
	ブラジル	214,114,700	0.30
	キュラソー	156,388,813	0.22
	イタリア	145,646,953	0.20
	ジャージー	42,155,454	0.05
	スペイン	28,090,227	0.03
	ドイツ	3,128,853	0.00
	小計	65,827,643,641	92.74
国債証券	アメリカ	49,075,459	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,101,220,656	7.18
合計(純資産総額)		70,977,939,756	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成30年11月30日現在

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	228,847,207	0.32
	売建	―	33,620,122	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。