剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2020年10月21日至 2021年10月20日	第5期自 2021年10月21日至 2022年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,241,856,083	118,464,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,772,928,996	10,313,351,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,159,073,667	43,074,912,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,159,073,667	43,074,912,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	706,236,827	2,155,735,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	706,236,827	2,155,735,867
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,313,351,853	58,921,314,626

2023/01/19 9:02

#2 注記表（連結）

2023/01/19 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月20日現在
元本	88,280,596,079
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,596,089,172

注記表

2023/01/19 9:02