負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,656,984	65.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	240,425	2.37
合計(純資産総額)		10,133,667	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,236,25831.94親投資信託受益証券日本6,656,98465.69コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―240,4252.37合計(純資産総額)10,133,667100.00

2019/09/20 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)
e>第59期

2019/09/20 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354
流動負債合計		19,813		16,431
固定負債
退職給付引当金		1,316		1,405

2019/09/20 9:12

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,011,913,869	66.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,002,295,265	33.25
合計(純資産総額)		3,014,209,134	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ドイツ371,717,52912.33スウェーデン630,623,43820.92デンマーク1,009,572,90233.49小計2,011,913,86966.75コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,002,295,26533.25合計(純資産総額)3,014,209,134100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―2,025,739,570△67.21e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2019/09/20 9:12

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,929,899,704	100.00
合計(純資産総額)		6,929,899,704	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,929,899,704100.00合計(純資産総額)6,929,899,704100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本248,160,0003.58買建アメリカ663,435,5939.57買建ドイツ826,152,17811.92買建オーストラリア1,121,536,05716.18債券先物取引買建アメリカ2,702,915,09239.00買建ドイツ2,368,153,06634.17買建オーストラリア2,370,093,45434.20e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―688,564,960△9.94e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2019/09/20 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年 6月20日現在
資産合計	3,200,776,587	3,012,322,982
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,353,315	2,590

注記表

2019/09/20 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年 6月20日現在
資産合計	13,271,765,520	7,015,187,958
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	78,399,429	226,773

注記表

2019/09/20 9:12

#8 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	147,966,480	7.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	428,671,152	21.24
合計(純資産総額)		2,018,569,315	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)出資金アメリカ24,703,5611.22株式日本183,498,6809.09国債証券日本61,471,8943.05アメリカ59,733,2542.96カナダ161,549,3668.00フランス60,414,2722.99イギリス98,059,3644.86オーストラリア120,399,2425.96小計561,627,39227.82社債券アメリカ181,222,6108.98ドイツ14,019,8750.69フランス44,384,8372.20オランダ23,142,4661.15フィンランド12,712,6540.63イギリス13,071,2020.65ノルウェー5,444,8520.27ケイマン65,407,4243.24ニュージーランド21,969,2531.09香港44,378,2232.20マレーシア46,259,3772.29中国43,967,0792.18英ヴァージン諸島43,819,5222.17小計559,799,37427.73投資信託受益証券アメリカ105,781,9755.24アイルランド6,520,7010.32小計112,302,6765.56投資証券日本79,681,0003.95イギリス22,262,2391.10ジャージー24,433,1511.21ガーンジー21,590,0901.07小計147,966,4807.33コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―428,671,15221.24合計(純資産総額)2,018,569,315100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―98,274,8904.87売建―1,453,829,303△72.02e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2019/09/20 9:12

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年 6月20日現在
資産合計	1,943,920,226	2,022,724,801
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	225,074	1,876,329

注記表

2019/09/20 9:12