負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,729,513	65.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	247,082	2.40
合計(純資産総額)		10,295,321	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,318,72632.24親投資信託受益証券日本6,729,51365.36コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―247,0822.40合計(純資産総額)10,295,321100.00

2020/03/19 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)
e>第59期

2020/03/19 9:22

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,296,675	円
Ⅱ 負債総額	1,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,295,321	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,296,675円Ⅱ 負債総額1,354円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,295,321円Ⅳ 発行済口数10,000,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0295円

2020/03/19 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354
流動負債合計		19,813		16,431
固定負債
退職給付引当金		1,316		1,405

2020/03/19 9:22

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/03/19 9:22

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,840,254,346	円
Ⅱ 負債総額	244,698,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,595,556,250	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,840,254,346円Ⅱ 負債総額244,698,096円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,595,556,250円Ⅳ 発行済口数2,353,077,115口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1030円

2020/03/19 9:22

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,201,955,754	円
Ⅱ 負債総額	47,564,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,154,391,306	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,201,955,754円Ⅱ 負債総額47,564,448円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,154,391,306円Ⅳ 発行済口数5,250,043,307口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1723円

2020/03/19 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年12月20日現在
資産合計	3,200,776,587	2,615,312,599
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,353,315	8,286,635

注記表

2020/03/19 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年12月20日現在
資産合計	13,271,765,520	6,210,579,448
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	78,399,429	61,192,396

注記表

2020/03/19 9:22

#10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	1,757,389,020	67.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	838,167,230	32.29
合計(純資産総額)		2,595,556,250	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ドイツ608,604,96323.45スウェーデン286,277,12711.03デンマーク862,506,93033.23小計1,757,389,02067.71コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―838,167,23032.29合計(純資産総額)2,595,556,250100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―1,758,876,070△67.76e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

2020/03/19 9:22

#11 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,154,391,306	100.00
合計(純資産総額)		6,154,391,306	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,154,391,306100.00合計(純資産総額)6,154,391,306100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本619,560,00010.07買建アメリカ372,447,0286.05買建ドイツ408,088,8356.63買建オーストラリア619,261,05610.06債券先物取引買建日本152,180,0002.47買建ドイツ3,175,392,49951.60買建オーストラリア780,754,01312.69e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―2,372,623,47038.55e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

2020/03/19 9:22

#12 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,083,107,267	円
Ⅱ 負債総額	23,961,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,059,145,408	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,083,107,267円Ⅱ 負債総額23,961,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,059,145,408円Ⅳ 発行済口数4,759,511,618口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0630円

2020/03/19 9:22

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年12月20日現在
資産合計	1,943,920,226	5,057,119,584
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	225,074	6,073,370

注記表

2020/03/19 9:22

#14 （参考）ＦＯＦ、運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	402,848,744	7.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	732,184,214	14.47
合計(純資産総額)		5,059,145,408	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)出資金アメリカ79,653,4061.57株式日本480,810,3809.50国債証券日本50,618,2041.00アメリカ974,200,10719.26カナダ122,284,7182.42イギリス99,338,4231.96オーストラリア431,777,4288.53小計1,678,218,88033.17社債券アメリカ11,350,0510.22ケイマン66,745,8011.32香港90,951,8231.80シンガポール22,876,9280.45マレーシア59,110,7571.17中国45,289,0560.90インド34,931,2520.69英ヴァージン諸島104,163,0112.06小計435,418,6798.61投資信託受益証券日本44,230,9200.87アメリカ783,852,71715.49アイルランド421,927,4688.34小計1,250,011,10524.71投資証券日本167,964,2603.32イギリス77,808,7161.54ジャージー78,012,1561.54ガーンジー79,063,6121.56小計402,848,7447.96コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―732,184,21414.47合計(純資産総額)5,059,145,408100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―96,798,8501.91売建―3,411,977,890△67.44e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

2020/03/19 9:22