半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年12月20日)
- 【提出】
- 2018/09/26 9:03
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- 【項目】
- 23項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2017年12月末日 | 9 | ― | 0.9987 | ― |
| 2018年 1月末日 | 9 | ― | 0.9847 | ― |
| 2月末日 | 9 | ― | 0.9739 | ― |
| 3月末日 | 9 | ― | 0.9736 | ― |
| 4月末日 | 9 | ― | 0.9710 | ― |
| 5月末日 | 9 | ― | 0.9760 | ― |
| 6月末日 | 9 | ― | 0.9757 | ― |