有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年12月20日) | 9 | 9 | 0.9648 | 0.9648 |
| 2017年12月末日 | 9 | ― | 0.9987 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 9 | ― | 0.9847 | ― | |
| 2月末日 | 9 | ― | 0.9739 | ― | |
| 3月末日 | 9 | ― | 0.9736 | ― | |
| 4月末日 | 9 | ― | 0.9710 | ― | |
| 5月末日 | 9 | ― | 0.9760 | ― | |
| 6月末日 | 9 | ― | 0.9757 | ― | |
| 7月末日 | 9 | ― | 0.9773 | ― | |
| 8月末日 | 9 | ― | 0.9811 | ― | |
| 9月末日 | 9 | ― | 0.9760 | ― | |
| 10月末日 | 9 | ― | 0.9649 | ― | |
| 11月末日 | 9 | ― | 0.9696 | ― | |
| 12月末日 | 9 | ― | 0.9622 | ― | |
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