有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年12月20日) | 9 | 9 | 0.9648 | 0.9648 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月20日) | 10 | 10 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第3計算期間末 | (2020年12月21日) | 10 | 10 | 1.0411 | 1.0411 |
| 2019年12月末日 | 10 | ― | 1.0295 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10 | ― | 1.0388 | ― | |
| 2月末日 | 10 | ― | 1.0320 | ― | |
| 3月末日 | 10 | ― | 1.0101 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0130 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 1.0203 | ― | |
| 6月末日 | 10 | ― | 1.0254 | ― | |
| 7月末日 | 10 | ― | 1.0336 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0324 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0361 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 1.0297 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 1.0397 | ― | |
| 12月末日 | 10 | ― | 1.0444 | ― | |
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