半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2018年 1月12日～2018年11月12日	668,910,865	105,086,010	563,824,855
第2計算期間末	2018年11月13日～2019年11月12日	1,380,950,241	416,568,691	1,528,206,405
第3計算期間末	2019年11月13日～2020年11月12日	1,982,427,622	597,529,374	2,913,104,653
第4中間計算期間末	2020年11月13日～2021年 5月12日	1,434,661,551	464,902,251	3,882,863,953

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
投資状況

(2021年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,577,877,153	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,178,289	1.03
合計(純資産総額)		5,636,055,442	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2021年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US BROAD MARKET ETF	299,051	9,710.40	2,903,907,143	11,197.71	3,348,687,928	59.42
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ET	538,718	3,604.51	1,941,818,943	4,137.95	2,229,189,225	39.55

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2021年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。