有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2018年 1月12日～2018年11月12日	668,910,865	105,086,010	563,824,855
第2計算期間末	2018年11月13日～2019年11月12日	1,380,950,241	416,568,691	1,528,206,405
第3計算期間末	2019年11月13日～2020年11月12日	1,982,427,622	597,529,374	2,913,104,653
第4計算期間末	2020年11月13日～2021年11月12日	3,225,768,539	907,813,319	5,231,059,873
第5計算期間末	2021年11月13日～2022年11月14日	3,839,175,913	1,070,493,373	7,999,742,413
第6計算期間末	2022年11月15日～2023年11月13日	3,658,719,799	1,227,960,984	10,430,501,228

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
投資状況

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	19,889,849,604	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,382,812	0.51
合計(純資産総額)		19,992,232,416	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US BROAD MARKET ETF	1,661,722	7,500.56	12,463,862,181	7,772.64	12,915,982,672	64.61
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	1,455,454	4,567.19	6,647,337,237	4,791.54	6,973,866,932	34.88

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>