有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2018年 1月12日～2018年11月12日	668,910,865	105,086,010	563,824,855
第2計算期間末	2018年11月13日～2019年11月12日	1,380,950,241	416,568,691	1,528,206,405
第3計算期間末	2019年11月13日～2020年11月12日	1,982,427,622	597,529,374	2,913,104,653
第4計算期間末	2020年11月13日～2021年11月12日	3,225,768,539	907,813,319	5,231,059,873
第5計算期間末	2021年11月13日～2022年11月14日	3,839,175,913	1,070,493,373	7,999,742,413
第6計算期間末	2022年11月15日～2023年11月13日	3,658,719,799	1,227,960,984	10,430,501,228
第7計算期間末	2023年11月14日～2024年11月12日	3,104,999,283	1,836,930,790	11,698,569,721
第8計算期間末	2024年11月13日～2025年11月12日	2,578,789,988	1,522,389,297	12,754,970,412

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
投資状況

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	38,203,490,173	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,716,097	0.49
合計(純資産総額)		38,394,206,270	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	20,825,219	0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US BROAD MARKET ETF	6,516,396	4,116.23	26,822,987,971	4,097.44	26,700,546,839	69.54
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	1,680,170	6,896.37	11,587,074,592	6,846.29	11,502,943,334	29.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	133,000.00	20,729,380	20,825,219	0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<参考情報>