純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成30年 7月 4日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	173,641,910円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.8691円
		(10,000口当たりの純資産額	8,691円)

該当事項はありません。

2018/10/02 9:50

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年7月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	89( 42)	350,250( 268,007)
	追加型	463( 196)	5,882,099( 2,806,141)
	計	552( 238)	6,232,348( 3,074,148)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	302,799( 302,799)
	追加型	1( 0)	30,750( 0)
	計	109( 108)	333,549( 302,799)
合 計		661( 346)	6,565,897( 3,376,947)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/10/02 9:50

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,687,929	21.77
合計(純資産総額)		1,248,117,445	100.00

その他以下の取引を行っております。

2018/10/02 9:50

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△285,984	△0.02
合計(純資産総額)		1,247,866,646	100.00

2018/10/02 9:50

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/10/02 9:50

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2018/10/02 9:50

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド2018/10/02 9:50

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2018/10/02 9:50

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月 4日現在)
負債合計	7,609,226
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/02 9:50