半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月5日-平成30年12月20日)

【提出】
2018/10/02 9:50
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2018年 1月末日335,237,4379,849
2月末日520,152,8209,312
3月末日855,188,9869,038
4月末日814,025,7169,180
5月末日951,613,8678,984
6月末日1,141,887,7518,667
7月末日1,247,866,6468,988

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