半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月20日) | 1,145,454,314 | 1,145,454,314 | 8,312 | 8,312 |
| 第2期 | (2019年12月20日) | 1,245,366,418 | 1,245,366,418 | 9,259 | 9,259 |
| 第3期 | (2020年12月21日) | 928,679,854 | 928,679,854 | 10,080 | 10,080 |
| 第4期 | (2021年12月20日) | 1,097,909,475 | 1,097,909,475 | 10,814 | 10,814 |
| 第5期 | (2022年12月20日) | 1,112,585,543 | 1,112,585,543 | 10,715 | 10,715 |
| 第6期 | (2023年12月20日) | 953,210,758 | 953,210,758 | 11,824 | 11,824 |
| 2023年 7月末日 | 1,124,303,768 | - | 12,222 | - | |
| 8月末日 | 1,085,637,049 | - | 12,007 | - | |
| 9月末日 | 1,056,555,156 | - | 11,792 | - | |
| 10月末日 | 1,006,866,291 | - | 11,574 | - | |
| 11月末日 | 994,662,336 | - | 11,957 | - | |
| 12月末日 | 952,541,641 | - | 11,989 | - | |
| 2024年 1月末日 | 912,328,270 | - | 11,935 | - | |
| 2月末日 | 928,169,678 | - | 12,669 | - | |
| 3月末日 | 942,595,565 | - | 13,081 | - | |
| 4月末日 | 987,363,341 | - | 13,735 | - | |
| 5月末日 | 993,453,399 | - | 13,991 | - | |
| 6月末日 | 1,055,860,898 | - | 14,942 | - | |
| 7月末日 | 979,492,593 | - | 14,017 | - | |
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