- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月5日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月20日) | 1,145,454,314 | 1,145,454,314 | 8,312 | 8,312 |
| 2018年 1月末日 | 335,237,437 | ― | 9,849 | ― | |
| 2月末日 | 520,152,820 | ― | 9,312 | ― | |
| 3月末日 | 855,188,986 | ― | 9,038 | ― | |
| 4月末日 | 814,025,716 | ― | 9,180 | ― | |
| 5月末日 | 951,613,867 | ― | 8,984 | ― | |
| 6月末日 | 1,141,887,751 | ― | 8,667 | ― | |
| 7月末日 | 1,247,866,646 | ― | 8,988 | ― | |
| 8月末日 | 1,272,252,645 | ― | 8,997 | ― | |
| 9月末日 | 1,308,178,671 | ― | 9,081 | ― | |
| 10月末日 | 1,179,597,783 | ― | 7,955 | ― | |
| 11月末日 | 1,180,323,395 | ― | 8,534 | ― | |
| 12月末日 | 1,112,638,147 | ― | 8,081 | ― | |
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