有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月20日) | 1,145,454,314 | 1,145,454,314 | 8,312 | 8,312 |
| 第2期 | (2019年12月20日) | 1,245,366,418 | 1,245,366,418 | 9,259 | 9,259 |
| 第3期 | (2020年12月21日) | 928,679,854 | 928,679,854 | 10,080 | 10,080 |
| 第4期 | (2021年12月20日) | 1,097,909,475 | 1,097,909,475 | 10,814 | 10,814 |
| 2021年 1月末日 | 1,002,764,942 | - | 10,966 | - | |
| 2月末日 | 1,187,375,954 | - | 11,570 | - | |
| 3月末日 | 1,286,379,800 | - | 11,623 | - | |
| 4月末日 | 1,267,155,081 | - | 11,758 | - | |
| 5月末日 | 1,276,706,499 | - | 11,690 | - | |
| 6月末日 | 1,294,906,738 | - | 11,814 | - | |
| 7月末日 | 1,229,046,640 | - | 11,082 | - | |
| 8月末日 | 1,242,041,341 | - | 11,011 | - | |
| 9月末日 | 1,178,307,871 | - | 10,950 | - | |
| 10月末日 | 1,187,083,040 | - | 11,402 | - | |
| 11月末日 | 1,120,204,151 | - | 10,945 | - | |
| 12月末日 | 1,141,346,949 | - | 11,052 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,125,071,377 | - | 10,850 | - | |
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