有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月20日) | 1,145,454,314 | 1,145,454,314 | 8,312 | 8,312 |
| 第2期 | (2019年12月20日) | 1,245,366,418 | 1,245,366,418 | 9,259 | 9,259 |
| 2019年 1月末日 | 1,183,547,640 | ― | 8,466 | ― | |
| 2月末日 | 1,240,172,559 | ― | 8,853 | ― | |
| 3月末日 | 1,243,902,206 | ― | 8,839 | ― | |
| 4月末日 | 1,243,590,813 | ― | 9,121 | ― | |
| 5月末日 | 1,165,403,232 | ― | 8,311 | ― | |
| 6月末日 | 1,257,700,428 | ― | 8,720 | ― | |
| 7月末日 | 1,237,611,407 | ― | 8,683 | ― | |
| 8月末日 | 1,143,369,301 | ― | 7,922 | ― | |
| 9月末日 | 1,172,963,045 | ― | 8,295 | ― | |
| 10月末日 | 1,235,600,793 | ― | 8,707 | ― | |
| 11月末日 | 1,220,825,635 | ― | 8,882 | ― | |
| 12月末日 | 1,242,563,324 | ― | 9,365 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,105,685,594 | ― | 8,893 | ― | |
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