有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/21-2022/12/20)
①【純資産の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月20日) | 1,145,454,314 | 1,145,454,314 | 8,312 | 8,312 |
| 第2期 | (2019年12月20日) | 1,245,366,418 | 1,245,366,418 | 9,259 | 9,259 |
| 第3期 | (2020年12月21日) | 928,679,854 | 928,679,854 | 10,080 | 10,080 |
| 第4期 | (2021年12月20日) | 1,097,909,475 | 1,097,909,475 | 10,814 | 10,814 |
| 第5期 | (2022年12月20日) | 1,112,585,543 | 1,112,585,543 | 10,715 | 10,715 |
| 2022年 1月末日 | 1,125,071,377 | - | 10,850 | - | |
| 2月末日 | 1,099,662,920 | - | 10,622 | - | |
| 3月末日 | 1,173,887,595 | - | 11,211 | - | |
| 4月末日 | 1,133,428,122 | - | 10,764 | - | |
| 5月末日 | 1,168,238,242 | - | 11,002 | - | |
| 6月末日 | 1,195,198,845 | - | 11,270 | - | |
| 7月末日 | 1,174,911,428 | - | 10,998 | - | |
| 8月末日 | 1,203,143,831 | - | 11,212 | - | |
| 9月末日 | 1,077,751,510 | - | 10,295 | - | |
| 10月末日 | 1,058,444,905 | - | 10,008 | - | |
| 11月末日 | 1,140,929,570 | - | 10,889 | - | |
| 12月末日 | 1,093,749,275 | - | 10,516 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,184,208,903 | - | 11,335 | - | |
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