- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月20日) | 1,145,454,314 | 1,145,454,314 | 8,312 | 8,312 |
| 第2期 | (2019年12月20日) | 1,245,366,418 | 1,245,366,418 | 9,259 | 9,259 |
| 第3期 | (2020年12月21日) | 928,679,854 | 928,679,854 | 10,080 | 10,080 |
| 2020年 1月末日 | 1,105,685,594 | ― | 8,893 | ― | |
| 2月末日 | 1,142,629,653 | ― | 8,764 | ― | |
| 3月末日 | 894,460,034 | ― | 7,224 | ― | |
| 4月末日 | 978,745,128 | ― | 7,801 | ― | |
| 5月末日 | 986,237,835 | ― | 7,740 | ― | |
| 6月末日 | 1,070,191,117 | ― | 8,340 | ― | |
| 7月末日 | 1,103,625,451 | ― | 8,791 | ― | |
| 8月末日 | 1,133,352,043 | ― | 9,145 | ― | |
| 9月末日 | 1,084,436,387 | ― | 8,846 | ― | |
| 10月末日 | 1,081,779,107 | ― | 9,225 | ― | |
| 11月末日 | 1,020,989,674 | ― | 9,922 | ― | |
| 12月末日 | 932,477,178 | ― | 10,075 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,002,764,942 | ― | 10,966 | ― | |
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