有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

【提出】
2022/03/17 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,127,075,749円
Ⅱ 負債総額2,004,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,125,071,377円
Ⅳ 発行済口数1,036,943,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0850円
(1万口当たり純資産額)(10,850円)

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