有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/21-2022/12/20)

【提出】
2023/03/16 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,185,395,675円
Ⅱ 負債総額1,186,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,184,208,903円
Ⅳ 発行済口数1,044,776,522口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1335円
(1万口当たり純資産額)(11,335円)

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