三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	961,157,266円
Ⅱ 負債総額	8,615,625円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	952,541,641円
Ⅳ 発行済口数	794,524,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1989円
(1万口当たり純資産額)	(11,989円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/21-2023/12/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/21-2022/12/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月5日-平成30年12月20日)

開示資料

決算

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