純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間自2024年 6月1日至 2024年11月30日
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.その他中間財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2025/02/28 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・2024年12月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	27	39,490,952,189 円
単位型株式投資信託	12	10,029,931,984 円
合計	39	49,520,884,173 円

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,904,862	1.86
合計(純資産総額)		746,834,029	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,775	△1,775	446,315
当期変動額
剰余金の配当			△19,920
当期純利益			32,401
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△130	△130	△130
当期変動額合計	△130	△130	12,350
当期末残高	△1,906	△1,906	458,665

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末
負債合計		116,952
純資産の部
株主資本

② 中間損益計算書
(単位:千円)

2025/02/28 9:09

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2025/02/28 9:09

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

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