ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 785,049 | 20,608,852 |
| コール・ローン | 32,402,653 | － |
| 投資信託受益証券 | 7,004,619 | 4,870,259 |
| 投資証券 | 253,482,719 | 242,741,064 |
| 流動資産計 | 293,675,040 | 268,220,175 |
| 資産の部合計 | 293,675,040 | 268,220,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,748,902 | 16,697,622 |
| 未払解約金 | 223,380 | 355,133 |
| 未払受託者報酬 | 75,913 | 74,744 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,441 | 1,763,829 |
| 未払利息 | 88 | － |
| その他未払費用 | 1,719,203 | 1,565,155 |
| 流動負債計 | 29,558,927 | 20,456,483 |
| 負債の部合計 | 29,558,927 | 20,456,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,489,022 | 238,537,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,627,091 | 9,226,226 |
| （分配準備積立金） | 3,819,491 | 4,166,270 |
| 元本等合計 | 264,116,113 | 247,763,692 |
| 純資産の部合計 | 264,116,113 | 247,763,692 |
| 負債・純資産合計 | 293,675,040 | 268,220,175 |
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