ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 267 |
| 金銭信託 | 20,608,852 | 9,837,274 |
| 投資信託受益証券 | 4,870,259 | 4,734,154 |
| 投資証券 | 242,741,064 | 214,497,488 |
| 流動資産計 | 268,220,175 | 229,069,183 |
| 資産の部合計 | 268,220,175 | 229,069,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,697,622 | － |
| 未払解約金 | 355,133 | 59,198 |
| 未払受託者報酬 | 74,744 | 63,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,763,829 | 1,503,691 |
| その他未払費用 | 1,565,155 | 1,299,846 |
| 流動負債計 | 20,456,483 | 2,926,451 |
| 負債の部合計 | 20,456,483 | 2,926,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,537,466 | 234,452,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,226,226 | -8,310,035 |
| （分配準備積立金） | 4,166,270 | 3,778,480 |
| 元本等合計 | 247,763,692 | 226,142,732 |
| 純資産の部合計 | 247,763,692 | 226,142,732 |
| 負債・純資産合計 | 268,220,175 | 229,069,183 |
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