ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 267 | 265 |
| 金銭信託 | 9,837,274 | 11,337,612 |
| 投資信託受益証券 | 4,734,154 | 676,805 |
| 投資証券 | 214,497,488 | 216,471,931 |
| 流動資産計 | 229,069,183 | 228,486,613 |
| 資産の部合計 | 229,069,183 | 228,486,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,198 | 10,557 |
| 未払受託者報酬 | 63,716 | 57,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,691 | 1,352,611 |
| その他未払費用 | 1,299,846 | 1,745,239 |
| 流動負債計 | 2,926,451 | 3,165,729 |
| 負債の部合計 | 2,926,451 | 3,165,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,452,767 | 234,657,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,310,035 | -9,336,791 |
| （分配準備積立金） | 3,778,480 | 3,589,231 |
| 元本等合計 | 226,142,732 | 225,320,884 |
| 純資産の部合計 | 226,142,732 | 225,320,884 |
| 負債・純資産合計 | 229,069,183 | 228,486,613 |
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