ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 265 | 2,757 |
| 金銭信託 | 11,337,612 | 7,354,714 |
| 投資信託受益証券 | 676,805 | 682,577 |
| 投資証券 | 216,471,931 | 193,359,513 |
| 流動資産計 | 228,486,613 | 201,399,561 |
| 資産の部合計 | 228,486,613 | 201,399,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,557 | 9,020 |
| 未払受託者報酬 | 57,322 | 58,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,611 | 1,371,010 |
| その他未払費用 | 1,745,239 | 1,680,015 |
| 流動負債計 | 3,165,729 | 3,118,143 |
| 負債の部合計 | 3,165,729 | 3,118,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,657,675 | 221,656,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,336,791 | -23,375,277 |
| （分配準備積立金） | 3,589,231 | 3,181,936 |
| 元本等合計 | 225,320,884 | 198,281,418 |
| 純資産の部合計 | 225,320,884 | 198,281,418 |
| 負債・純資産合計 | 228,486,613 | 201,399,561 |
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