ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,757 | 73 |
| 金銭信託 | 7,354,714 | 13,648,357 |
| 投資信託受益証券 | 682,577 | 667,097 |
| 投資証券 | 193,359,513 | 205,966,921 |
| 流動資産計 | 201,399,561 | 220,282,448 |
| 資産の部合計 | 201,399,561 | 220,282,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,020 | 70,497 |
| 未払受託者報酬 | 58,098 | 58,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,010 | 1,374,747 |
| その他未払費用 | 1,680,015 | 1,513,316 |
| 流動負債計 | 3,118,143 | 3,016,818 |
| 負債の部合計 | 3,118,143 | 3,016,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,656,695 | 217,748,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,375,277 | -483,145 |
| （分配準備積立金） | 3,181,936 | 2,900,135 |
| 元本等合計 | 198,281,418 | 217,265,630 |
| 純資産の部合計 | 198,281,418 | 217,265,630 |
| 負債・純資産合計 | 201,399,561 | 220,282,448 |
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