ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,101,284 | 10,670,713 |
| 投資信託受益証券 | 3,964,500 | 3,880,500 |
| 投資証券 | 243,277,204 | 235,692,401 |
| 流動資産計 | 257,342,988 | 250,243,614 |
| 資産の部合計 | 257,342,988 | 250,243,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 471,226 | 4,398,160 |
| 未払受託者報酬 | 81,419 | 67,937 |
| 未払委託者報酬 | 1,921,462 | 1,603,279 |
| その他未払費用 | 1,068,721 | 1,085,146 |
| 流動負債計 | 3,542,828 | 7,154,522 |
| 負債の部合計 | 3,542,828 | 7,154,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,670,623 | 231,824,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,129,537 | 11,264,732 |
| （分配準備積立金） | 53,730,733 | 47,872,888 |
| 元本等合計 | 253,800,160 | 243,089,092 |
| 純資産の部合計 | 253,800,160 | 243,089,092 |
| 負債・純資産合計 | 257,342,988 | 250,243,614 |
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