ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1 |
| 金銭信託 | 10,670,713 | 11,593,875 |
| 投資信託受益証券 | 3,880,500 | 3,732,000 |
| 投資証券 | 235,692,401 | 220,537,152 |
| 流動資産計 | 250,243,614 | 235,863,028 |
| 資産の部合計 | 250,243,614 | 235,863,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,398,160 | 3,538,530 |
| 未払受託者報酬 | 67,937 | 64,665 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,279 | 1,525,956 |
| その他未払費用 | 1,085,146 | 1,310,667 |
| 流動負債計 | 7,154,522 | 6,439,818 |
| 負債の部合計 | 7,154,522 | 6,439,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,824,360 | 226,500,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,264,732 | 2,923,014 |
| （分配準備積立金） | 47,872,888 | 42,816,214 |
| 元本等合計 | 243,089,092 | 229,423,210 |
| 純資産の部合計 | 243,089,092 | 229,423,210 |
| 負債・純資産合計 | 250,243,614 | 235,863,028 |
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