ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/02/28-2023/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1 | 4,386,603 |
| 金銭信託 | 11,593,875 | 5,903,597 |
| 投資信託受益証券 | 3,732,000 | 3,699,000 |
| 投資証券 | 220,537,152 | 209,422,113 |
| 流動資産計 | 235,863,028 | 223,411,313 |
| 資産の部合計 | 235,863,028 | 223,411,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,538,530 | 2,334,922 |
| 未払受託者報酬 | 64,665 | 59,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,956 | 1,395,880 |
| その他未払費用 | 1,310,667 | 1,183,633 |
| 流動負債計 | 6,439,818 | 4,973,578 |
| 負債の部合計 | 6,439,818 | 4,973,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,500,196 | 215,594,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,923,014 | 2,842,901 |
| （分配準備積立金） | 42,816,214 | 39,413,247 |
| 元本等合計 | 229,423,210 | 218,437,735 |
| 純資産の部合計 | 229,423,210 | 218,437,735 |
| 負債・純資産合計 | 235,863,028 | 223,411,313 |
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