有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

【提出】: 2020/11/25 9:07
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9計算期間末	(2011年 2月25日)	1,209,345,463	1,314,474,991	1.0353	1.1253
第10計算期間末	(2011年 8月25日)	1,003,854,355	1,003,854,355	0.8837	0.8837
第11計算期間末	(2012年 2月27日)	977,064,201	977,064,201	0.9366	0.9366
第12計算期間末	(2012年 8月27日)	663,992,671	663,992,671	0.7691	0.7691
第13計算期間末	(2013年 2月25日)	712,419,620	747,757,198	1.0080	1.0580
第14計算期間末	(2013年 8月26日)	596,516,600	596,516,600	0.9886	0.9886
第15計算期間末	(2014年 2月25日)	464,100,076	529,128,289	0.9992	1.1392
第16計算期間末	(2014年 8月25日)	445,234,798	467,143,496	1.0161	1.0661
第17計算期間末	(2015年 2月25日)	406,724,669	465,310,716	1.0414	1.1914
第18計算期間末	(2015年 8月25日)	315,964,481	315,964,481	0.9195	0.9195
第19計算期間末	(2016年 2月25日)	266,862,550	266,862,550	0.8371	0.8371
第20計算期間末	(2016年 8月25日)	265,741,655	265,741,655	0.8713	0.8713
第21計算期間末	(2017年 2月27日)	282,614,591	284,024,398	1.0023	1.0073
第22計算期間末	(2017年 8月25日)	264,116,113	289,865,015	1.0257	1.1257
第23計算期間末	(2018年 2月26日)	247,763,692	264,461,314	1.0387	1.1087
第24計算期間末	(2018年 8月27日)	226,142,732	226,142,732	0.9646	0.9646
第25計算期間末	(2019年 2月25日)	225,320,884	225,320,884	0.9602	0.9602
第26計算期間末	(2019年 8月26日)	198,281,418	198,281,418	0.8945	0.8945
第27計算期間末	(2020年 2月25日)	217,265,630	217,265,630	0.9978	0.9978
第28計算期間末	(2020年 8月25日)	236,424,064	243,022,878	1.0748	1.1048
	2019年9月末日	203,268,192	-	0.9330	-
	10月末日	210,228,085	-	0.9726	-
	11月末日	217,325,846	-	1.0034	-
	12月末日	219,291,870	-	1.0311	-
	2020年1月末日	202,060,172	-	0.9561	-
	2月末日	212,804,724	-	0.9743	-
	3月末日	187,285,437	-	0.8543	-
	4月末日	199,684,660	-	0.9099	-
	5月末日	205,240,100	-	0.9273	-
	6月末日	223,145,106	-	1.0130	-
	7月末日	229,894,676	-	1.0519	-
	8月末日	238,680,506	-	1.0764	-
	9月末日	223,856,374	-	1.0366	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

開示資料

決算