有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/02/28-2023/08/25)

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【提出】: 2023/11/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2014年 2月25日)	464,100,076	529,128,289	0.9992	1.1392
第16計算期間末	(2014年 8月25日)	445,234,798	467,143,496	1.0161	1.0661
第17計算期間末	(2015年 2月25日)	406,724,669	465,310,716	1.0414	1.1914
第18計算期間末	(2015年 8月25日)	315,964,481	315,964,481	0.9195	0.9195
第19計算期間末	(2016年 2月25日)	266,862,550	266,862,550	0.8371	0.8371
第20計算期間末	(2016年 8月25日)	265,741,655	265,741,655	0.8713	0.8713
第21計算期間末	(2017年 2月27日)	282,614,591	284,024,398	1.0023	1.0073
第22計算期間末	(2017年 8月25日)	264,116,113	289,865,015	1.0257	1.1257
第23計算期間末	(2018年 2月26日)	247,763,692	264,461,314	1.0387	1.1087
第24計算期間末	(2018年 8月27日)	226,142,732	226,142,732	0.9646	0.9646
第25計算期間末	(2019年 2月25日)	225,320,884	225,320,884	0.9602	0.9602
第26計算期間末	(2019年 8月26日)	198,281,418	198,281,418	0.8945	0.8945
第27計算期間末	(2020年 2月25日)	217,265,630	217,265,630	0.9978	0.9978
第28計算期間末	(2020年 8月25日)	236,424,064	243,022,878	1.0748	1.1048
第29計算期間末	(2021年 2月25日)	335,753,608	343,001,903	1.3897	1.4197
第30計算期間末	(2021年 8月25日)	315,371,630	315,371,630	1.2601	1.2601
第31計算期間末	(2022年 2月25日)	253,800,160	253,800,160	1.0908	1.0908
第32計算期間末	(2022年 8月25日)	243,089,092	243,089,092	1.0486	1.0486
第33計算期間末	(2023年 2月27日)	229,423,210	229,423,210	1.0129	1.0129
第34計算期間末	(2023年 8月25日)	218,437,735	218,437,735	1.0132	1.0132
	2022年9月末日	231,851,975	-	1.0208	-
	10月末日	197,486,226	-	0.8623	-
	11月末日	220,480,694	-	0.9717	-
	12月末日	221,919,537	-	0.9764	-
	2023年1月末日	244,362,904	-	1.0725	-
	2月末日	229,078,928	-	1.0111	-
	3月末日	222,294,348	-	0.9985	-
	4月末日	210,606,594	-	0.9580	-
	5月末日	212,739,955	-	0.9745	-
	6月末日	220,211,057	-	1.0122	-
	7月末日	228,806,193	-	1.0508	-
	8月末日	221,086,929	-	1.0308	-
	9月末日	209,097,750	-	1.0009	-

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開示資料

決算