有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/08/26-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2014年 8月25日) | 445,234,798 | 467,143,496 | 1.0161 | 1.0661 |
| 第17計算期間末 | (2015年 2月25日) | 406,724,669 | 465,310,716 | 1.0414 | 1.1914 |
| 第18計算期間末 | (2015年 8月25日) | 315,964,481 | 315,964,481 | 0.9195 | 0.9195 |
| 第19計算期間末 | (2016年 2月25日) | 266,862,550 | 266,862,550 | 0.8371 | 0.8371 |
| 第20計算期間末 | (2016年 8月25日) | 265,741,655 | 265,741,655 | 0.8713 | 0.8713 |
| 第21計算期間末 | (2017年 2月27日) | 282,614,591 | 284,024,398 | 1.0023 | 1.0073 |
| 第22計算期間末 | (2017年 8月25日) | 264,116,113 | 289,865,015 | 1.0257 | 1.1257 |
| 第23計算期間末 | (2018年 2月26日) | 247,763,692 | 264,461,314 | 1.0387 | 1.1087 |
| 第24計算期間末 | (2018年 8月27日) | 226,142,732 | 226,142,732 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第25計算期間末 | (2019年 2月25日) | 225,320,884 | 225,320,884 | 0.9602 | 0.9602 |
| 第26計算期間末 | (2019年 8月26日) | 198,281,418 | 198,281,418 | 0.8945 | 0.8945 |
| 第27計算期間末 | (2020年 2月25日) | 217,265,630 | 217,265,630 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第28計算期間末 | (2020年 8月25日) | 236,424,064 | 243,022,878 | 1.0748 | 1.1048 |
| 第29計算期間末 | (2021年 2月25日) | 335,753,608 | 343,001,903 | 1.3897 | 1.4197 |
| 第30計算期間末 | (2021年 8月25日) | 315,371,630 | 315,371,630 | 1.2601 | 1.2601 |
| 第31計算期間末 | (2022年 2月25日) | 253,800,160 | 253,800,160 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第32計算期間末 | (2022年 8月25日) | 243,089,092 | 243,089,092 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第33計算期間末 | (2023年 2月27日) | 229,423,210 | 229,423,210 | 1.0129 | 1.0129 |
| 第34計算期間末 | (2023年 8月25日) | 218,437,735 | 218,437,735 | 1.0132 | 1.0132 |
| 第35計算期間末 | (2024年 2月26日) | 194,351,370 | 194,351,370 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2023年3月末日 | 222,294,348 | - | 0.9985 | - | |
| 4月末日 | 210,606,594 | - | 0.9580 | - | |
| 5月末日 | 212,739,955 | - | 0.9745 | - | |
| 6月末日 | 220,211,057 | - | 1.0122 | - | |
| 7月末日 | 228,806,193 | - | 1.0508 | - | |
| 8月末日 | 221,086,929 | - | 1.0308 | - | |
| 9月末日 | 209,097,750 | - | 1.0009 | - | |
| 10月末日 | 200,533,609 | - | 0.9691 | - | |
| 11月末日 | 204,167,394 | - | 0.9910 | - | |
| 12月末日 | 192,310,392 | - | 0.9540 | - | |
| 2024年1月末日 | 186,994,147 | - | 0.9282 | - | |
| 2月末日 | 190,679,127 | - | 0.9847 | - | |
| 3月末日 | 192,747,361 | - | 0.9994 | - | |
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