純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月29日-平成31年2月25日)

【閲覧】

個別

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月24日から翌年2月23日までであります。
(2) 注記表

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年7月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。