有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 417,592,002 | 105,526,884 | 312,065,118 |
| 第2計算期間 | 2,175,341 | 75,917,449 | 238,323,010 |
| 第3計算期間 | 1,029,611 | 47,694,214 | 191,658,407 |
| 第4計算期間 | 30,358,560 | 47,041,495 | 174,975,472 |
| 第5計算期間 | 31,086,246 | 73,247,374 | 132,814,344 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 52,611,744 | 0 | 52,611,744 |
| 第2計算期間 | 3,882,684 | 4,856,104 | 51,638,324 |
| 第3計算期間 | 856,995 | 6,804,863 | 45,690,456 |
| 第4計算期間 | 235,556 | 2,730,691 | 43,195,321 |
| 第5計算期間 | 1,441,182 | 2,718,511 | 41,917,992 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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