有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	417,592,002	105,526,884	312,065,118
第2計算期間	2,175,341	75,917,449	238,323,010
第3計算期間	1,029,611	47,694,214	191,658,407
第4計算期間	30,358,560	47,041,495	174,975,472
第5計算期間	31,086,246	73,247,374	132,814,344
第6計算期間	2,122,885	45,264,573	89,672,656
第7計算期間	282,436	13,465,261	76,489,831

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	52,611,744	0	52,611,744
第2計算期間	3,882,684	4,856,104	51,638,324
第3計算期間	856,995	6,804,863	45,690,456
第4計算期間	235,556	2,730,691	43,195,321
第5計算期間	1,441,182	2,718,511	41,917,992
第6計算期間	172,425	288,745	41,801,672
第7計算期間	124,887	1,911,519	40,015,040

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。