臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/08 9:19
【資料】
PDFをみる

提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
計 算 期 間第4期
2018年10月23日
2019年1月21日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
30円
期末純資産総額60,632千円
期末受益権口数6,253万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
9,695円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
計 算 期 間第4期
2018年10月23日
2019年1月21日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
45円
期末純資産総額6,509千円
期末受益権口数657万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
9,902円