臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/11/10 9:39
- 【資料】
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提出理由
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
| 計 算 期 間 | 第23期 | |
| 自 | 2023年7月21日 | |
| 至 | 2023年10月20日 | |
| 収益分配金 (1万口当り、税込み) | 30円 | |
| 期末純資産総額 | 10,894千円 | |
| 期末受益権口数 | 1,319万口 | |
| 期末基準価額 (1万口当り、分配落後) | 8,257円 | |
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
| 計 算 期 間 | 第23期 | |
| 自 | 2023年7月21日 | |
| 至 | 2023年10月20日 | |
| 収益分配金 (1万口当り、税込み) | 45円 | |
| 期末純資産総額 | 1,997千円 | |
| 期末受益権口数 | 157万口 | |
| 期末基準価額 (1万口当り、分配落後) | 12,718円 | |