有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】
2019/04/19 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」(2019年1月31日現在)

Ⅰ 資産総額6,528,945円
Ⅱ 負債総額1,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,527,166円
Ⅳ 発行済数量6,573,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9929円

IRBANK 採用情報

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