ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘ…

ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2024年10月18日 9:15
(個別) 資産 83.84%増 431万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/07	19,016,125	18,883,626
2019/01	6,555,414	6,509,036
2019/07	1,491,764	1,469,919
2020/01	1,541,487	1,531,101
2020/07	1,509,752	1,499,368
2021/01	1,525,890	1,505,322
2021/07	1,594,835	1,584,094
2022/01	1,631,333	1,620,411
2022/07	1,864,445	1,852,954
2023/01	2,523,174	2,379,092
2023/07	1,861,607	1,850,328
2024/01	2,345,259	2,287,556
2024/07	4,311,584	4,238,653
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2018年7月（個）: 1901万
2019年1月（個） -65.53%: 655万
2019年7月（個） -77.24%: 149万
2020年1月（個） +3.33%: 154万
2020年7月（個） -2.06%: 150万
2021年1月（個） +1.07%: 152万
2021年7月（個） +4.52%: 159万
2022年1月（個） +2.29%: 163万
2022年7月（個） +14.29%: 186万
2023年1月（個） +35.33%: 252万
2023年7月（個） -26.22%: 186万
2024年1月（個） +25.98%: 234万
2024年7月（個） +83.84%: 431万

純資産

2018年7月（個）: 1888万
2019年1月（個） -65.53%: 650万
2019年7月（個） -77.42%: 146万
2020年1月（個） +4.16%: 153万
2020年7月（個） -2.07%: 149万
2021年1月（個） +0.4%: 150万
2021年7月（個） +5.23%: 158万
2022年1月（個） +2.29%: 162万
2022年7月（個） +14.35%: 185万
2023年1月（個） +28.39%: 237万
2023年7月（個） -22.23%: 185万
2024年1月（個） +23.63%: 228万
2024年7月（個） +85.29%: 423万

開示資料

決算

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