ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,012 | 2,609 |
| コール・ローン | 239,884 | 212,400 |
| 投資信託受益証券 | 11,154,701 | 9,883,322 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,994 |
| 流動資産計 | 11,408,590 | 10,108,325 |
| 資産の部合計 | 11,408,590 | 10,108,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,689 | 35,487 |
| 未払解約金 | 40 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 605 | 546 |
| 未払委託者報酬 | 28,595 | 25,090 |
| その他未払費用 | 282 | 273 |
| 流動負債計 | 69,211 | 61,425 |
| 負債の部合計 | 69,211 | 61,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,229,901 | 11,829,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,890,522 | -1,782,237 |
| （分配準備積立金） | 437,796 | 415,479 |
| 元本等合計 | 11,339,379 | 10,046,900 |
| 純資産の部合計 | 11,339,379 | 10,046,900 |
| 負債・純資産合計 | 11,408,590 | 10,108,325 |
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