ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07 | 19百万 | 27百万 | - | - | - |
| 2019/01 | 6.5百万 | 3.6百万 | - | - | - |
| 2019/07 | 1.5百万 | 2.9百万 | - | - | - |
| 2020/01 | 1.5百万 | 2.1百万 | - | - | - |
| 2020/07 | 1.5百万 | 1.1百万 | - | - | - |
| 2021/01 | 1.5百万 | 1.6百万 | - | - | - |
| 2021/07 | 1.6百万 | 2.5百万 | - | - | - |
| 2022/01 | 1.6百万 | 2.1百万 | - | - | - |
| 2022/07 | 1.9百万 | 3.9百万 | - | - | - |
| 2023/01 | 2.4百万 | 0.92百万 | - | - | - |
| 2023/07 | 1.8百万 | 3.6百万 | - | - | - |
| 2024/01 | 2.3百万 | 4.1百万 | - | - | - |
| 2024/07 | 4.2百万 | 6.9百万 | - | - | - |