ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の決算まとめ | IRBANK

ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2018/07	0.92百万	0.83百万	0.83百万	0.83百万	4.39	90.3
2019/01	-0.25百万	-0.29百万	-0.29百万	-0.29百万	赤字	-
2019/07	0.17百万	0.14百万	0.14百万	0.14百万	9.41	81.69
2020/01	66,447	59,077	59,077	59,077	3.83	88.91
2020/07	-29,901	-37,261	-37,261	-37,261	赤字	-
2021/01	17,788	10,234	10,234	10,234	0.67	57.53
2021/07	97,421	89,632	89,632	89,632	5.62	92
2022/01	54,665	46,480	46,480	46,480	2.85	85.03
2022/07	0.21百万	0.2百万	0.2百万	0.2百万	10.89	95.95
2023/01	-0.13百万	-0.14百万	-0.14百万	-0.14百万	赤字	-
2023/07	0.19百万	0.18百万	0.18百万	0.18百万	9.65	95.14
2024/01	0.19百万	0.18百万	0.18百万	0.18百万	7.61	94.5
2024/07	0.28百万	0.27百万	0.27百万	0.27百万	6.17	94.16
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2018/07: 92万
2019/01 赤転: -24万
2019/07 黒転: 17万
2020/01 -61.35%: 66,447
2020/07 赤転: -29,901
2021/01 黒転: 17,788
2021/07 +447.68%: 97,421
2022/01 -43.89%: 54,665
2022/07 +287.23%: 21万
2023/01 赤転: -13万
2023/07 黒転: 18万
2024/01 -0.04%: 18万
2024/07 +49.77%: 28万

営業利益

2018/07: 83万
2019/01 赤転: -29万
2019/07 黒転: 14万
2020/01 -57.94%: 59,077
2020/07 赤転: -37,261
2021/01 黒転: 10,234
2021/07 +775.83%: 89,632
2022/01 -48.14%: 46,480
2022/07 +336.97%: 20万
2023/01 赤転: -14万
2023/07 黒転: 17万
2024/01 -0.72%: 17万
2024/07 +49.24%: 26万

経常利益

2018/07: 83万
2019/01 赤転: -29万
2019/07 黒転: 14万
2020/01 -57.94%: 59,077
2020/07 赤転: -37,261
2021/01 黒転: 10,234
2021/07 +775.83%: 89,632
2022/01 -48.14%: 46,480
2022/07 +336.97%: 20万
2023/01 赤転: -14万
2023/07 黒転: 17万
2024/01 -0.72%: 17万
2024/07 +49.24%: 26万

純利益

2018/07: 83万
2019/01 赤転: -29万
2019/07 黒転: 14万
2020/01 -57.94%: 59,077
2020/07 赤転: -37,261
2021/01 黒転: 10,234
2021/07 +775.83%: 89,632
2022/01 -48.14%: 46,480
2022/07 +336.97%: 20万
2023/01 赤転: -14万
2023/07 黒転: 17万
2024/01 -0.72%: 17万
2024/07 +49.24%: 26万

ROA（総資産利益率）

2018/07: 4.39%
2019/01赤字: -
2019/07: 9.41%
2020/01 -5.58%: 3.83%
2020/07赤字: -
2021/01: 0.67%
2021/07 +4.95%: 5.62%
2022/01 -2.77%: 2.85%
2022/07 +8.04%: 10.89%
2023/01赤字: -
2023/07: 9.65%
2024/01 -2.04%: 7.61%
2024/07 -1.44%: 6.17%

営業利益率

2018/07: 90.3%
2019/01: -
2019/07: 81.69%
2020/01 +7.22%: 88.91%
2020/07: -
2021/01: 57.53%
2021/07 +34.47%: 92%
2022/01 -6.97%: 85.03%
2022/07 +10.92%: 95.95%
2023/01: -
2023/07: 95.14%
2024/01 -0.64%: 94.5%
2024/07 -0.34%: 94.16%

財務状況

年度	資産	純資産
2018/07	19百万	19百万
2019/01	6.6百万	6.5百万
2019/07	1.5百万	1.5百万
2020/01	1.5百万	1.5百万
2020/07	1.5百万	1.5百万
2021/01	1.5百万	1.5百万
2021/07	1.6百万	1.6百万
2022/01	1.6百万	1.6百万
2022/07	1.9百万	1.9百万
2023/01	2.5百万	2.4百万
2023/07	1.9百万	1.9百万
2024/01	2.3百万	2.3百万
2024/07	4.3百万	4.2百万
年度	資産	純資産

資産

2018/07: 1901万
2019/01 -65.53%: 655万
2019/07 -77.24%: 149万
2020/01 +3.33%: 154万
2020/07 -2.06%: 150万
2021/01 +1.07%: 152万
2021/07 +4.52%: 159万
2022/01 +2.29%: 163万
2022/07 +14.29%: 186万
2023/01 +35.33%: 252万
2023/07 -26.22%: 186万
2024/01 +25.98%: 234万
2024/07 +83.84%: 431万

純資産

2018/07: 1888万
2019/01 -65.53%: 650万
2019/07 -77.42%: 146万
2020/01 +4.16%: 153万
2020/07 -2.07%: 149万
2021/01 +0.4%: 150万
2021/07 +5.23%: 158万
2022/01 +2.29%: 162万
2022/07 +14.35%: 185万
2023/01 +28.39%: 237万
2023/07 -22.23%: 185万
2024/01 +23.63%: 228万
2024/07 +85.29%: 423万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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