ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,535 | 1,064 |
| コール・ローン | 253,368 | 265,490 |
| 投資信託受益証券 | 14,098,402 | 12,508,507 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産計 | 14,364,302 | 12,785,058 |
| 資産の部合計 | 14,364,302 | 12,785,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,998 | 42,393 |
| 未払解約金 | － | 126 |
| 未払受託者報酬 | 957 | 694 |
| 未払委託者報酬 | 44,553 | 32,123 |
| その他未払費用 | 467 | 277 |
| 流動負債計 | 89,975 | 75,613 |
| 負債の部合計 | 89,975 | 75,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,666,032 | 14,131,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,705 | -1,421,559 |
| （分配準備積立金） | 542,318 | 511,567 |
| 元本等合計 | 14,274,327 | 12,709,445 |
| 純資産の部合計 | 14,274,327 | 12,709,445 |
| 負債・純資産合計 | 14,364,302 | 12,785,058 |
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